La 27esima settimana dei mercati nel 2026 porta a importanti recuperi dai supporti toccati in precedenza. Anche se Wall Street è rimasta chiusa per la festa legata al 4 luglio, giorno dell’indipendenza americana, i numeri settimanali sono interessanti: +1,76% S&P500, +0,72% Nasdaq100, +3,07% Eurostoxx50. Da queste performance deduciamo alcuni punti chiave: le borse reagiscono bene ai supporti e si presentano di nuovo con uno swing rialzista; la tecnologia e in particolare le “magnifiche 7” del Nasdaq stano sottoperformando la ripresa, il che ci fa leggere una rotazione di portafoglio in atto verso settori più stabili e tradizionali; infine l’Europa sta sovraperformando l’America e si presenta molto più elastica nel raggiungere e superare i propri massimi storici.
Ecco che in figura 1 e figura 2 proponiamo proprio gli indici europei, che evidenziano al meglio i propri movimenti di ripresa del trend primario rialzista. L’Eurostoxx50 di figura 1 ha tenuto molto bene nelle due settimane precedenti la propria media mobile a 20 giorni e muscolarmente ha presentato due decise candele di breakout dei massimi nelle giornate di giovedì e venerdì scorso, proiettando i prezzi verso massimi inesplorati posti a 6.500 prima e 6.600 punti poi. Anche il Ftse Mib si comporta tecnicamente allo stesso modo e i prezzi, tenuta bene in “touch” la media mobile a 20 sedute, si proiettano verso i 53.000 punti prima e i 54.000 poi, massimi mai raggiunti storicamente da Piazza Affari. Cavalcare il trend così netto con i giusto CW Call è un must a cui non possiamo sottrarci.
Primo trade, strategia rialzista: buy Call su Eurostoxx50
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità dell’indice Eurostoxx50 al 3 luglio 2026 – Fonte: Pro Real Time
Il primo CW selezionato è un Call sull’indice europeo per eccellenza, è ITM sulla base 6.400 punti e ha scadenza settembre 2026. Il CW ha un’ottima leva effettiva con Omega 15,85 ed evidenzia con un fantastico +236% la salita degli ultimi tre mesi.
- Covered warrant su Eeurostoxx 50 (Price) Index (EUR)
- Strike 6.400 punti
- Scadenza 18.09.2026
- Codice di negoziazione UN44TZ
- ISIN DE000UN44TZ1
Il miglior risk management della combinazione:
- Acquisto del CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW in portafogli in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro i CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivendono gli strumenti al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade, strategia rialzista: buy CW Call su Ftse Mib
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità dell’indice Ftse Mib al 3 luglio 2026 – Fonte: Pro Real Time
Il secondo CW selezionato e sempre ITM ma sull’indice guida di Piazza Affari, base 53.000 punti. Il CW ha una leva effettiva maggiore con Omega 16,49 e sta segnando un incredibile +428% negli ultimi tre mesi.
- Covered warrant su Ftse Mib Index
- Strike 53.000 punti
- Scadenza 18.09.2026
- Codice di negoziazione UN44T4
- ISIN DE000UN44T48
Il miglior risk management della combinazione:
- Acquisto del CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW in portafogli in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro i CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivendono gli strumenti al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni e money management consigliato
La volatilità emerge anche dalle performance del nostro Report, dove si chiudono tutte le posizioni aperte. Infatti i due CW Call di due numeri fa, rispettivamente su S&P500 e Prysmian, si chiudono in perdita, tuttavia il primo recupera quasi tutto dal suo prezzo medio di carico mentre il secondo si attesta a un -30% dati i movimenti laterali ribassisti del sottostante. Fanno invece benissimo, ben oltre le attese, i due CW Call aperti la settimana scorsa che chiudono in ampio guadagno, ben oltre il 20%, alla chiusura del giovedì 2. Grazie a queste ottime performance il Report ritorna ad avere una performance in double digit, segnatamente a oltre +14% da inizio anno, superando anche il benchmark rappresentato da S&P500 calcolato in euro. Bene così e pronti a incrementare i guadagni con i nuovi CW Call sugli indici di questo numero.
Per i nuovi e i vecchi lettori di questa analisi settimanale: il Money Management del processo di selezione dei CW prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Lo streaming della puntata del 6 luglio 2026
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