Dazi e intelligenza artificiale: queste sono le notizie dominanti della settimana passata e anche dell’inizio di questa prima di febbraio. La capacità di Trump e delle nuove tecnologie di influenzare i mercati appare molto evidente. Da venerdì 31 gennaio a ieri, lunedì 3 febbraio, le Borse americane hanno fatto un amplissimo “giù e su” con aumento di volatilità.
Le vendite sono state clamorose venerdì dopo che la Casa Bianca ha confermato l’entrata in vigore dei nuovi dazi su Messico, Canada e Cina. Lo stesso presidente USA le ha poi rinviate di un mese per il Messico e dice di essere pronto al dialogo con l’omologo cinese. E si riparte, via al recupero.
In questo contesto il dollaro ridiventa fortissimo e, come avevamo previsto, anche se non con un timing preciso, il cambio euro dollaro ritorna a proiettarsi al ribasso verso l’obiettivo della parità. Anche la vecchia Europa apre molto male la settimana, influenzata da Wall Street, ma poi recupera nella seconda parte di seduta del lunedì.
Dal punto di vista dell’analisi tecnica si assiste a veri e propri swing sulle medie di breve periodo, quelle a 20 sedute: il grafico giornaliero dei prezzi del FTSE Mib ha evidenziato proprio ieri uno swing rialzista sulla media di breve periodo e con il tocco di apertura a 35.800 punti, sulla stessa ha rimbalzato forte chiudendo a oltre 36.200 punti.
Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE Mib al 3 febbraio 2025 – Fonte: Pro Real Time
L’EUR/USD ha invece ribucato dall’alto verso il basso la media a 20 giorni, rompendo venerdì la soglia degli 1,03 e posizionandosi in questo primo giorno della settimana in modo decisamente ribassista al di sotto dei 1,025.
Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità sul cambio EUR/USD al 31 gennaio 2025 – Fonte: Pro Real Time
Strategia rialzista: Buy CW Call su FTSE Mib
Lo swing rialzista sul FTSE mib invita ad accumulare CW Call: lavoro su scadenze lontane, in particolare giugno 2025, per avere un basso impatto della perdita di valore temporale. Lo strike dei CW è “out of the money” a 36.500 punti e si ottiene quindi una leva 30 interessante.
Ecco qui il CW così selezionato:
- Covered warrant su FTSE MibIndex | DE000HD9RBD4
- Strike 36.500 punti
- Scadenza 20.06.2024
- Codice di negoziazione UD9RBD
- ISIN DE000HD9RBD4
Il miglior risk management della posizione:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report;
- Target profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato;
- Stop temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduti, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovessero raggiungere prima il target profit.
(Ad esempio compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al target profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Strategia ribassista: Buy CW Put su EUR/USD
Come detto prima nell’analisi, il re dei cambi si presenta in swing ribassista dopo aver violato in modo netto la media a 20 sedute, per cui si comperano di nuovo CW Put, come fatto due settimane orsono. La mia scelta ricade sempre su scadenze lontane, per avere un basso impatto della perdita di valore temporale. Lo strike è “out of the money” a 1,02. La scelta ci porta a una leva davvero importante di 65 sul premio pagato.
Ecco qui il CW così selezionato:
- Covered Warrant su EUR / USD | DE000HD4NTD6
- Strike 1,02
- Scadenza 18.06.2024
- Codice di Negoziazione UD4NTD
- ISIN DE000HD4NTD6
- https://www.investimenti.unicredit.it/it/productpage.html/DE000HD4NTD6
Il miglior risk management della posizione:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report;
- Target profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 15% del premio pagato;
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit.
(Ad esempio, compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
La terza settimana di Report su Borsa & Finanza fa letteralmente volare la performance: siamo oltre a +10% ytd. Il CW Call su FTSE Mib è andato a target molto bene giovedì 30 gennaio, così come il CW Call appena aperto sull’oro, ha portato guadagni eccellenti che mettono molti punti percentuali in cascina. Il CW Put su EUR/USD praticamente rientra di tutto il loss e noi ci riposizioniamo di nuovo al ribasso sul cambio con il nuovo CW Put descritto sopra. Resta aperto il CW Call su S&P500 a cui aggiungiamo anche il FTSE Mib.
Per i nuovi lettori del Report: il money management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale a ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
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