Abbiamo assistito nella 32esima settima di Borsa del 2026 a un vero e proprio boom degli acquisti di opzioni call sugli indici americani. Insomma il toro a Wall Street non va in vacanza, tutt’altro: ci accompagna sotto l’ombrellone per questo agosto. Mese partito in forte controtendenza rispetto alla stagionalità, che riporta molto spesso un agosto fiacco o addirittura negativo. Gli indici e i loro break-out dei massimi di sempre raccontano invece una storia molto diversa. Siamo in pieno ritorno al “risk on“ e S&P500 segna i massimi di sempre. Il Nasdaq100 e in generale i titoli della AI Economy sono in forte risalita e infine il Vix segna un venerdì sotto quota 15. Tecnicamente possiamo solo evidenziare il trend primario rialzista in pieno sviluppo.
In queste ultime settimane abbiamo sempre lavorato sui CW Call di Piazza Affari, selezionando le migliori azioni in swing rialzista. Molti gain sono stati fatti, si pensi a Bper e Leonardo davvero top, ma riportiamo anche una delusione, per ora, rappresentata da Tenaris, che stava quasi per andare a target se non fosse stato per il crollo del 7% di giovedì 6 agosto, dopo che gli analisti, nonostante gli ottimi dati di bilancio riportati, hanno continuato a dare giudizi negativi legati alla riapertura o meno dello stretto di Hormuz.
È il momento quindi di tornare a lavorare a Wall Street e lo facciamo con i CW Call sull’indice “in ritardo” ovvero il Nasdaq100 e su un titolo leader nella AI Economy che presenta un buon swing giornaliero rialzista sulla media a 20 sedute, ovvero Micron Technology. Tutto rivelato nelle figure sotto riportate, che evidenziano rispettivamente questi punti di svolta rialzisti. Figura 1 mostra il Nasdaq che ha già disegnato lo swing rialzista e si appresta a rompere le trend line discendente sui suoi massimi relativi di periodo e figura 2 sottolinea lo swing in atto sulla media mobile di breve termine per il titolo MU.
Ricordo ai lettori che questo report di lunedì 10 agosto è l”ultimo del mese e si ritorna con la consueta uscita settimanale del lunedì il prossimo 7 settembre. Buone ferie a tutti!
Primo trade, strategia rialzista: buy CW Call su Nasdaq100
Il primo CW selezionato è un Call sull’indice Nasdaq, è appena OTM sulla base 30.000 punti e ha scadenza dicembre 2026. Il CW ha una buona leva effettiva con Omega 9,15 e in turnaround essendo sceso del 22% negli ultimi 3 mesi.
- Covered warrant su Nasdaq-100
- Strike 30.000 punti
- Scadenza 18.12.2026
- Codice di negoziazione UN0NZ0
- ISIN DE000UN0NZ00
Il miglior risk management della combinazione:
- Acquisto del CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW in portafogli in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro i CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivendono gli strumenti al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade, strategia rialzista: buy CW Call su Micron Technology
Il secondo CW selezionato è stavolta OTM sul titolo MU, ha base 900 dollari per azione e scadenza sempre dicembre 2026. Il CW ha una leva effettiva bassa a 3,24 data la volatilità dell’azione e sta segnando un brutto -40% negli ultimi tre mesi, anche qui pronti per il turnaraound della super tecnologia americana.
- Covered warrant su Micron Technology, Inc.
- Strike 900 dollari per azione
- Scadenza 16.12.2026
- Codice di negoziazione UN9D93
- ISIN DE000UN9D930
Il miglior risk management della combinazione:
- Acquisto del CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW in portafogli in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro i CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivendono gli strumenti al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni e money management consigliato
Risale bene la performance da inizio anno del nostro report, grazie ai guadagni molto buoni sui CW Cal di Bper di due settimane fa e di Leonardo della settimana precedente. Bene anche il CW Call su Enel che chiude a pareggio dopo due settimane di operatività. Si ritorna una consolidato di oltre +8% da inizio anno. Male invece Tenaris, come detto il CW Call sfiora il +20% mercoledì ma crolla giovedì con il -7% del titolo. Vediamo se in settimana recupera e riporta almeno a piccola perdita o pareggio il CW in questione. Per il mese in corso accompagniamo le prossime due settimane con i CW Call a tutta tecnologia su Nasdaq e Micron Technology per un ritorno in doppia cifra sotto l’ombrellone.
Per i nuovi e i vecchi lettori di questa analisi settimanale: il Money Management del processo di selezione dei CW prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
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Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
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