Alla 42esima settimana di Borsa del 2024 tutto è clamorosamente “bullish”: dagli indici azionari al Dollar Index, dal petrolio all’oro, fino al bitcoin. La “bull run” travolge anche nuovi massimi storici per lo stesso S&P 500 e per il DAX, ma anche per il metallo giallo. Insomma si sale e basta con la volatilità in calo a conferma e supporto della salita infinita. Quanto durerà? Nessuno può saperlo: nonostante le azioni statunitensi tocchino nuovi record, alcuni fondi d’investimento stanno riducendo la loro esposizione ai mercati azionari.
In questa fase del ciclo economico, mentre alcuni investitori rimangono cauti, altri vedono ancora ampi margini di crescita per gli asset più rischiosi. L’economia attuale sembra sfuggire ai classici modelli del ciclo economico e molti faticano a comprendere dove ci troviamo esattamente. L’oro ha superato i 2.700 dollari, segnando un nuovo record, mentre l’argento ha superato i 33 dollari per la prima volta dal dicembre 2012.
Allo stesso tempo, il dollaro ha continuato la sua corsa al rialzo, mentre l’euro ha perso terreno, con i trader che scommettono su un possibile taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea a dicembre. Anche Bitcoin ha vissuto una settimana positiva, avvicinandosi ai 70.000 dollari, il massimo dalla scorsa estate. Ethereum, invece, ha mostrato segni di debolezza.
Decidiamo di seguire il vecchio motto di Borsa “trend is your friend” e continuiamo ad accumulare CW CALL fino a un evidente segno di cambio. Le performance della settimana: S&P 500 +0,79% – NASDAQ 100 +0,16% – FTSE MIB +2,61% e DAX +1,46%. Le posizioni aperte settimana vanno molto bene ma non arrivano ancora a target. Questa volta compriamo CALL anche sul DAX e PUT sull’EUR USD, ovvero rialzisti di dollari contro euro.
Primo trade: strategia rialzista con acquisto CW Call su DAX
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su DAX (Performance) Index | DE000HD498R9
- Strike 19.00000 punti
- Scadenza 21.03.2025
- Codice di Negoziazione UD498R
- ISIN DE000HD498R9
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade: acquisto CW Put su EURUSD
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su EUR / USD | DE000HD4NT02
- Strike 1,08
- Scadenza 19.03.2025
- Codice di Negoziazione UD4NT0
- ISIN DE000HD4NT02
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
L’Equity Line del Report prosegue la sua salita per ritornare ai suoi massimi dell’anno, grazie ai CW CALL sul nostro FTSE MIB che sfiorano il target +20% con la seduta di venerdì; bene anche il CW CALL su S&P. Si è distanti più di 2 punti dal benchmark S&P 500 che quest’anno macina i massimi di sempre con forza da “locomotiva” e sale da inizio anno di oltre 22 punti. Ritorniamo alla forza comprando anche CW CALL sul DAX e CW PUT su EUR USD puntando sulla forza del dollaro.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
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