La 28esima settimana dei mercati finanziari 2026 configura a Wall Street un nuova situazione tecnica di “Swing Time High“, ovvero quel movimento oscillatorio che riporta le quotazioni a proiettarsi verso i massimi di sempre, grazie a candele giornaliere dei prezzi che incrociano dal basso verso l’alto la media mobile di breve termine a 20 sedute. Le figure 1 e 2 lo mostrano con chiarezza per S&P500 e Nasdaq100 rispettivamente, con evidente maggior slancio e forza relativo per il primo dei due indici.
L’Europa, invece, ha subito un ritracciamento più pesante nelle prime sedute della scorsa settimana di Borsa rispetto all’America e questo ha portato le quotazioni a chiudere non benissimo con le ultime candele di giovedì 9 e venerdì 10 luglio, ancora “inside” rispetto a mercoledì 8. Ne sono un riflesso evidente i CW Call in portafoglio su Eurostoxx50 e Ftse Mib che sono in negativo.
Le ultime due sedute della settimana a Wall Street raccontano una storia diversa dal Vecchio continente: l’S&P 500 non sta dando una direzione fortissima al rialzo, tuttavia non sta crollando affatto, né tantomeno sta rompendo al ribasso, si prepara alla fine a confermare una nuova fase rialzista. E nulla ormai sembra più turbare questo movimento, visto che anche le nuove tensioni di guerra con l’Iran non scaldano per nulla la volatilità implicita delle opzioni, infatti il Vix è rimasto in area 15-17, mentre in Europa la volatilità è salita un po’ di più, intorno a 19, proprio perché il tema energetico pesa maggiormente su economie più dipendenti dalle importazioni di energia, ed ecco spiegato il differenziale di performance tra le due sponde dell’Atlantico). Puntiamo quindi ancora una volta sugli indici, ma stavolta si comprano CW Call sugli indici di Wall Street per cavalcare il trend primario rialzista alla prova dello swing.
Primo trade, strategia rialzista: buy CW Call su S&P500
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità dell’indice S&P500 al 10 luglio 2026 – Fonte: Pro Real Time
Il primo CW selezionato è un Call sul principale indice di Wall Street, ITM sulla base 7.500 punti e ha scadenza settembre 2026. Il CW ha un’ottima leva effettiva con Omega 17.04 ed evidenzia con un fantastico +335% la salita degli ultimi tre mesi.
- Covered warrant su S&P500 (Price Return) Index
- Strike 7.500 punti
- Scadenza 18.09.2026
- Codice di negoziazione UN0GBY
- ISIN DE000UN0GBY3
Il miglior risk management della combinazione:
- Acquisto del CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW in portafogli in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro i CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivendono gli strumenti al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade, strategia rialzista: buy CW Call su Nasdaq100
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità dell’indice Nasdaq100 al 10 luglio 2026 – Fonte: Pro Real Time
Il secondo CW selezionato è invece appena OTM sulla tecnologia americana, base 30.000 punti Nasdaq. Il CW ha una leva effettiva minore con Omega 12.13 e sta segnando un pazzesco +1087% negli ultimi tre mesi.
- Covered warrant su Nasdaq-100 Index
- Strike 30.000 punti
- Scadenza 18.09.2026
- Codice di negoziazione UN0NYM
- ISIN DE000UN0NYM6
Il miglior risk management della combinazione:
- Acquisto del CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW in portafogli in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro i CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivendono gli strumenti al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni e money management consigliato
L’Equity line del Report Borsa&Finanza aggiornata al 10 luglio 2023 – Fonte: Luca Stellato
L’altalena dei mercati spinge la performance del report di nuovo sotto quella di S&P500 ricalcolata in euro. I due CW Call in portafoglio non vanno data la discesa settimanale degli indici europei e segnano variazioni negative. Crediamo che lo swing rialzista in atto possa diminuire queste perdite per la settimana in corso e possa portare bei gain sui due nuovi CW sugli indici di Wall Street. Superare nuovamente il benchmark resta il nostro obiettivo di breve termine.
Per i nuovi e i vecchi lettori di questa analisi settimanale: il Money Management del processo di selezione dei CW prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
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