Prima settima dell’anno e il Report parte subito alla grande! Lasciatemelo dire: un +6% in una settimana è davvero notevole. La giusta analisi e un pizzico di fortuna ci mettono subito il turbo e se chi ben comincia è a metà dell’opera… Passiamo ad analizzare lo scenario e i principali mercati. Gli Usa stanno bene a livello economico, anzi benissimo. L’Europa non sta bene affatto, a parte l’ottimo contenimento dell’inflazione (ufficiale), eppure le Borse europee “to the moon” e Wall Street bene ma… non si manifesta ancora il super break out che porti S&P500 a quota 7.000 punti.
Insomma, se la Borsa americana sta procedendo lenta e inesorabile verso la vetta dei 7.000, appunto, la vecchia Europa pensa di essere una giovane atleta in forma smagliante e corre in montagna verso quota 6.000 per l’Eurostoxx e verso quota 26.000 per il Dax. Questo apparente paradosso di differenziale di velocità è tipico dei mercati finanziari, dove le aspettative contano (e questi conteggi valgono miliardi) più dei dati del presente. Più di un analista punta a una forte ripresa della Germania, e a seguire di tutti gli altri paesi Ue, su una nuova economia basata sul riarmo. Industria bellica traino del Pil? Questa domanda nel nuovo scenario muscolare mondiale sembra davvero sensata. Dopo 25anni di globalizzazione, la nuova prospettiva dei blocchi mondiali (stavolta 3 e non 2) e delle sfere di influenza a livello geopolitico è il ritrovato paradigma, come negli anni 70.
Figura 1 ci presenta un S&P500 pronto ad attaccare il muro finale, per il break out definitivo. Ci prepariamo comprando CW Call di nuovo sull’America, dopo il super guadagno di venerdì sull’Europa. Solo reazioni scomposte e davvero pericolose di Teheran e della nuova polveriera Iran potrebbero far retrocedere le quotazioni. Staremo a vedere.
Figura 2 invece ci mostra un’altra materia prima in bull run. L’oro è pronto a ritrovare i massimi di sempre e il grafico giornaliero del future sull’oro lo chiarisce bene, dopo lo swing da manuale sulla media mobile a 20 sedute di lunedì 5 gennaio. Trader andiamo al rialzo e con decisione su queste classi di investimento.
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità dell’indice S&P500 al 9 gennaio 2026 – Fonte Pro Real Time
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità della materia prima ORO Future Continuo al 9 gennaio 2026 – Fonte Pro Real Time
Primo trade, strategia rialzista: by CW Call su S&P500
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità dell’indice S&P500 al 9 gennaio 2026 – Fonte: Pro Real Time
Il primo CW Call dell’anno su S&P500 con base target a 7.000 decisamente OTM, scadenza giugno 2026 e leva effettiva 12.
Ecco qui il CW CALL così selezionato:
- Covered warrant su S&P 500® (Price Return) Index
- Strike 7.000 punti
- Scadenza 19.06.2026
- Codice di negoziazione UG44YE
- Isin DE000UG44YE0
Il miglior risk management della posizione combinata:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW della strategia in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivende lo strumento al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade, strategia rialzista: buy CW Call su oro
Figura 2. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità della materia prima oro Future Continuo al 9 gennaio 2026 – Fonte: Pro Real Time
Si ripassa alle materie prime, stavolta cavalcando il rialzo parabolico dell’ORO: si a un CW Call ITM a 4.500 dollari all’oncia, scadenza lunga a giugno e leva effettiva 7,5.
Ecco qui il CW Call così selezionato:
- Covered warrant su oro (un’oncia)
- Strike 4.500 USD per oncia
- Scadenza 19.06.2026
- Codice di negoziazione UN0P6D
- Isin DE000UN0P6D9
Il miglior risk management della posizione combinata:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target profit: rivendita del CW della strategia in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del totale dei premi pagati
- Stop temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non si arriva al target profit si chiude e si rivende lo strumento al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni e money management consigliato
L’Equity line del Report Borsa&Finanza aggiornata al 12 gennaio 2026.Alla magnifica conclusione della performance 2025 segue una grandiosa performance 2026 in oche sedute. Il timing sul CW Put sul petrolio è perfetto, comprando a fine seduta di lunedì sul rialzo e rivendendo dopo due sedute di discesa a oltre +30 punti di guadagno sull’operazione. Eccellente anche il target di profitto sul CW Call su Eurostoxx50 che venerdì 9 vola con un breakout dei massimi storici da manuale. Flat questo lunedì, si riparte dal CW Call su Wall Street e oro.
Per i nuovi e i vecchi lettori di questa analisi settimanale: il Money Management del processo di selezione dei CW prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Covered warrant weekly: puntata del 12 gennaio 2026
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Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
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