La trentottesima settimana di Borsa del 2024 conferma il ritorno alla “Bull Run” a Wall Street, grazie al generoso taglio del Presidente Powell di mezzo punto dei tassi, scenario più roseo delle attese. Pertanto è vero e proprio “Boom”: le azioni hanno toccato nuovi record, le materie prime sono di nuovo in ascesa e il mercato obbligazionario sembra aver ritrovato un po’ di pace dopo settimane turbolente. Il Nasdaq ha registrato il miglior balzo di due settimane da novembre, mentre gli investitori tirano un sospiro di sollievo, felici che Powell non abbia tardato troppo a dichiarare la fine della lotta contro l’inflazione. L’S&P 500 ha superato un rendimento totale del 20% per il 2024 e giovedì ha segnato il suo 39° record annuale.
Insomma mercati azionari USA a “gonfie vele”. Le performance settimanali degli indici osservati confermano: FTSE Mib +0,58%, DAX +0,11%, S&P 500 +2,35%, NASDAQ 100 +2,55%. A Wall Street il VIX si riposiziona a 16 punti percentuali, rendendo tutto tranquillo e calmo come a luglio. Tecnicamente tutti gli indici osservati sono rialzisti, con prezzi al di sopra delle medie mobili e volatilità storica discendente, così come la implicita vista prima. Restano marcate le differenze tra Wall Street e Europa, con la prima in perfetto trend rialzista e con la seconda a debolezza relativa ben evidenziata dalle figure che riportiamo sotto, pur restando in un contesto positivo. L’acquisto di CW CALL ha pagato molto bene la scorsa settimana. Si intende proseguire, lavorando di nuovo sul DAX in ritardo e restando fortemente connessi con Wall Street.
Strategia rialzista: buy CW Call su DAX
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su DAX (Performance) Index
- Strike 19.000 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UC7PVZ
- ISIN DE000HC7PVZ4
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 20 settembre 2024 – Fonte Pro Real Time
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Strategia rialzista: buy CW call su S&P 500
Guardando a Wall Street, dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto per operare al rialzo sull’indice S&P 500:
- Covered Warrant su S&P 500 (Price Return) Index
- Strike 5.750 punti
- Scadenza 20.12.2024
- ISIN DE000HD2PBA9
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 20 settembre 2024 – Fonte Pro Real Time
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
L’Equity Line del Report decolla questa settimana grazie ai CW CALL su S&P 500 e DAX che erano aperti dalla scorsa, entrambi a segno con oltre il +20% dei premi pagati nella giornata di giovedì. Il rimanente CW CALL su FTSEMIB di due settimane orsono va a pareggio rispetto al prezzo di carico e si chiude venerdì per stop temporale. Di nuovo ripetiamo in questa fase nuovi acquisti su CW CALL S&P e DAX, per cavalcare la corsa del Toro.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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