Il giorno delle elezioni USA è arrivato. I timori per l’instabilità legata all’elezione del Presidente degli Stati Uniti in queste sedute bloccano i mercati e fanno salire il VIX. La 44esima settima di Borsa del 2024 si è conclusa all’insegna della totale incertezza: dati economici poco chiari e colpi di scena sui risultati delle grandi aziende tech hanno agitato le acque in tutti gli asset. Dopo un inizio di settimana in salita, i principali indici azionari USA hanno subito perdite. Il VIX appunto – il vero termometro dell’ansia di mercato – è schizzato in alto, mostrando chiaramente la tensione sentita dagli operatori. Con l’economia che manda segnali contrastanti, le aspettative di un taglio dei tassi d’interesse da parte della Fed sono diventate la vera “partita” da seguire. Gli investitori prevedono una riduzione dello 0,25% in settimana, con ulteriori tagli fino a un totale di 75 punti base entro marzo 2025.
Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice NASDAQ 100
La fotografia dell’andamento dei prezzi è presto colta dalle performance settimanali: S&P 500 -1,50% – NASDAQ 100 -1,69% – FTSE MIB -0,29% e DAX -1,07%. Lo scenario giornaliero a tecnico si compromette appena coi prezzi che toccano e superano verso il basso la media di breve a 20 sedute. Le volatilità storiche delle figure che riportiamo al momento non seguono la vola implicita e non si pongono verso il semi ciclo rialzista. A questo punto costruiamo posizioni neutrali per vedere l’evoluzione di questi driver decisivi, in modo da capire meglio l’evoluzione durante questi giorni.
Strategia neutrale prima gamba: buy CW call su Nasdaq 100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su Nasdaq 100 Index | DE000HD49938
- Strike 20.000 punti
- Scadenza 21.03.2025
- Codice di Negoziazione UD4993
- ISIN DE000HD49938
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Strategia neutrale seconda gamba: buy CW put su Nasdaq 100
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su Nasdaq 100 Index | DE000HD8X6X7
- Strike 20.000 punti
- Scadenza 21.03.2025
- Codice di Negoziazione UD8X6X
- ISIN DE000HD8X6X7
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
L’Equity Line del Report ritorna a perdere dai massimi dell’anno: le posizioni dei CW CALL sul DAX e dei CW PUT sul cambio Euro Dollaro non arrivano a target e perdono più del 10% dei premi pagati, ma vengono chiuse in ogni caso, rispettando la regola di non restare aperti per oltre due settimane. La sola posizione aperta residua è quella di settimana scorsa che vede il CW CALL sul FTSEMIB in sofferenza, in linea con l’incertezza di mercato descritta sopra. Per questa settimana di elezione del Presidente USA ci affidiamo a una strategia bidirezionale e neutrale su NASDAQ100.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Luca Stellato
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