Goldman Sachs ha chiuso il secondo trimestre del 2024 con 12,73 miliardi di ricavi (+17%), sopra i 12,46 miliardi stimati dagli analisti. I profitti sono balzati del 150% e hanno raggiunto i 3,04 miliardi, l’utile per azione si è attestato a 8,62 dollari, oltre gli 8,34 previsti. Nel 2023 la banca americana aveva pagato le svalutazioni legate al settore immobiliare commerciale e la vendita del business consumer.
Nel secondo trimestre del 2024, Goldman Sachs ha superato le attese grazie alla spinta delle divisioni del trading (fatturato +7% a 3,17 miliardi) e dell’asset e wealth management (+27% a 3,88 miliardi). In realtà l’apporto maggiore l’ha dato il reddito fisso, area che ha visto i ricavi crescere a 3,18 miliardi (+17%), circa 220 milioni in più delle previsioni. Un contributo importante è arrivato anche dalla minore esposizione al settore del prestito al consumo, che ha permesso al gigante Usa di ridurre gli accantonamenti a 282 milioni (-54%), ben sotto i 435,4 milioni stimati.
Dopo la pubblicazione dei conti, però, il titolo Goldman Sachs non ha brillato. La performance in Borsa, infatti, è stata influenzata da quella della divisione investment banking, che non ha tenuto il passo di Jp Morgan e Citi: entrambe hanno visto i ricavi dell’area salire di oltre il 50%. Anche Goldman Sachs ha assistito a un incremento delle commissioni generate dall’investment banking, aumentate a 1,73 miliardi (+21%), ma il dato si è rivelato inferiore alle previsioni (1,8 miliardi) a causa delle commissioni legate alla consulenza (688 milioni), anche loro minori delle attese (757,3 milioni).
Azioni Goldman Sachs: ritracciamento dopo il recente massimo storico
Quotate sul New York Stock Exchange, le azioni Goldman Sachs sembrano essere impostate al ribasso nel breve termine, nonostante le performance positive registrate nelle ultime settimane. Dopo il massimo storico toccato lo scorso 17 luglio sul livello 509,48, l’azione potrebbe drasticamente invertire la propria rotta con un movimento ribassista che andrebbe a riassorbire l’euforia che si è manifestata sul mercato americano nella prima quindicina di luglio.
L’eccesso di rialzo, infatti, necessita quasi sempre di uno storno, a volte anche violento e repentino, che permetta al mercato di trovare un nuovo punto di equilibrio da cui fare ripartire il trend primario in corso, che rimane positivo, e permetta agli operatori di comperare a prezzi più convenienti. In pratica, meglio attendere l’arrivo del titolo su alcuni supporti importanti, il primo dei quali è individuabile in area 469, dove transita la media mobile a 25 periodi daily.
Dal punto di vista operativo, pertanto, l’ingresso in posizioni long è al momento da sconsigliare, mentre le posizioni ribassiste potranno essere aperte già alla violazione di quota 476,31 con obiettivo molto vicino al livello 469. L’impostazione algoritmica settimanale, comunque, vede i prezzi stazionare ancora al di sopra dell’indicatore Supertrend mentre sia l’indicatore Parabolic Sar che la media mobile a 25 sono diventati rialzisti a fine novembre 2023. Anche l’indicatore Macd ha appena incrociato il proprio Signal. Inoltre, è da segnalare come l’oscillatore RSI sia posizionato nell’area di ipercomprato vicino al livello 75.
L’andamento di medio termine del titolo GOLDMAN SACHS
