La trentasettesima settimana di Borsa del 2024 nega di nuovo il segno della precedente. Mercato positivo, mercato negativo e di nuovo mercato positivo. Dopo il picco di volatilità di inizio settembredi nuovo si torna al rialzo e addirittura l’indice S&P 500 si riavvicina ai massimi di sempre. Le performance settimanali degli indici osservati confermano: FTSE Mib +0,83%, DAX +2,17%, S&P 500 +3,88%, NASDAQ 100 +5,81%. Il VIX ritorna sotto i 17 punti percentuali a consolidare l’idea che tutto il mese finora sia stato (a questo punto parrebbe decisamente confermato) un ampio e grande swing che fa tornare il “toro” alla carica nella ripresa del trend rialzista di fondo.
Gli operatori ritornano quindi a presagire un “atterraggio morbido”, ossia una situazione in cui l’economia americana rallenta ma senza andare in recessione. Alcuni ottimisti vedono addirittura una situazione ideale per i mercati: una Fed che taglia in modo aggressivo i tassi di interesse e un’economia che continua quindi a crescere.
Anche il metallo giallo è di nuovo in evidenza, con l’oro che la scorsa settimana ha aggiornato il suo massimo storico. In questo scenario di ritrovato entusiasmo rialzista non possiamo che accodarci, comperando nuovamente solo CW CALL su indici. Ma vediamo un paio di strategie che potrebbero essere costruite in quest’ottica.
Prima strategia di trading: long su S&P 500 con acquisto di un CW Call
Il primo trade si focalizza sull’S&P 500. Come evidenziato in precedenza, dopo la scorsa ottava in questa andremo a proporre una strategia rialzista sull’indice di Borsa americano costruita con i Covered Warrant. Dallo screening dei diversi strumenti presenti sul mercato la scelta è ricaduta su questo:
- Covered Warrant su S&P 500
- Strike 5.750 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UD2PBA
- ISIN DE000HD2PBA9
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduti, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Figura 1. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice S&P500 al 13 settembre 2024 – Fonte Pro Real Time
Secondo strategia di trading: long su DAX con acquisto di un CW Call
La seconda strategia di trading individuata questa settimana punta l’attenzione sulla Borsa di Francoforte. In questo caso il sottostante selezionato è il DAX, con l’indice tedesco che offre numerose alternative sul fronte del trading. Lo screening tra i Covered Warrant presenti sul mercato ha portato all’individuazione di questo strumento:
- Covered Warrant su DAX
- Strike 19.000 punti
- Scadenza 20.12.2024
- Codice di Negoziazione UC7PVZ
- ISIN DE000HC7PVZ4
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit (es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX40 al 13 settembre 2024 – Fonte Pro Real Time
L’Equity Line del Report recupera bene questa settimana rispetto alla scorsa poiché i CW CALL su S&P 500 e DAX che erano aperti da due settimane prima si chiudono al venerdì in perdite davvero piccole, mentre si chiude in profitto del 20% il CW PUT su FTSE Mib della gamba ribassista. Resta aperto il CW CALL su FTSE Mib a cui si aggiungono i CALL sugli altri due indici preferiti: DAX e di nuovo S&P. Il risultano sfiora il 10% su base annua, bene ma lontano dalla performance di un semplice acquisto dell’S&P nel 2024. Quindi benchmark che per adesso ci batte, ma vedremo a fine dell’anno. Negli ultimi tre anni abbiamo sempre battuto (spesso di molto) tale indice di riferimento. Proviamo a ripeterci per il quarto anno consecutivo.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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