La 48esima settimana del 2024 consacra la fine di un novembre eccellente per Wall Street e di un anno da incorniciare: l’indice S&P 500 è salito di oltre l’1% per la seconda settimana consecutiva e ha raggiunto un nuovo massimo storico. Novembre si è chiuso con un guadagno del 5,7%, il miglior mese dell’anno. Nelle ultime quattro settimane, i mercati azionari americani hanno registrato afflussi record per centinaia di miliardi di dollari: il combinato disposto discesa dei tassi da parte della FED e un quadriennio di “Trumpeconomics” in arrivo dall’altra sembra funzionare bene per far proseguire al meglio la “Bull Run” anche a dicembre e nel 2025.
Le figure di analisi tecnica ci mostrano grafici giornalieri di S&P 500, NASDAQ 100, FTSE MIB e DAX in deciso trend primario rialzista, con le medie sempre posizionate come diciamo da settimana e stavolta anche con la volatilità storica in discesa. La sola eccezione è rappresentata dal nostro indice FTSE MIB che è il solo ad essere sceso sotto la sua media a 200 sedute. La media è rimasta positivamente inclinata, il che fa presupporre che si è manifestata una gigantesca “Bear Trap” sull’indice di casa nostra. Tuttavia le debolezza relativa è assolutamente evidente in questa ultima parte dell’anno. Questa persistente dicotomia si riflette sempre nelle performance settimanali: S&P 500 +1,08% – NASDAQ 100 +0,69% – FTSE MIB -0,24% e DAX +1,57%. Dopo il favoloso trade sul CW CALL del DAX, seguiamo sempre il trend e compriamo USA.
Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSE MIB al 29 novembre 2024 – Fonte Pro Real Time
Strategia rialzista: Buy discount CW Call su S&P 500
Solitamente nel report settimanale proponiamo due strategie. Questa settimana rappresenta un’eccezione in quanto viene proposta un’unica operazione. Si tratta di una strategia rialzista sull’indice di riferimento di Wall Street, l’S&P 500. Andiamo a vedere le caratteristiche del Covered Warrant selezionato dal mio screening sul mercato:
- Covered Warrant Discount su S&P 500 (Price Return) Index | DE000HD9KT42
- Strike 6.000 punti – Cap 6.500 punti
- Scadenza 20.12.2025
- Codice di Negoziazione UD9KT4
- ISIN DE000HD9KT42
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: in questo caso trattandosi di un Discount CW CALL (equivalente a una strategia in opzioni BULL CALL SPREAD) e con scadenza a dicembre si vada fino a scadenza
- Stop Temporale: per questa volta non è previsto e si vada fino alla scadenza del prodotto.
Conclusioni
L’Equity Line strappa con decisione al rialzo e supera i 20 punti percentuali di performance da inizio anno: incredibilmente positiva la performance del CW CALL su DAX che con la giornata di super long di venerdì scorso lo porta a contribuire a oltre 6 punti percentuali di gain sul totale del report, lo straddle su S&P 500 si chiude appena negativo e resta aperto e appena positivo il CW CALL sul NASDAQ.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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