Grazie alla Cina la trentanovesima settimana di Borsa del 2024 ha rappresentato la consacrazione della “Bull Run” a Wall Street, ma non solo. Si è infatti allargata a moltissimi indici la fase positiva per cui segnano i massimi storici anche il DAX di Francoforte, oltre a S&P 500 e DOW JONES. Questa volta il merito è dell’indice cinese CSI 300 che, grazie a interventi “monstre” in aiuto all’economia del governo di Pechino, vola di oltre 15 punti percentuali in cinque sedute.
Queste mosse dall’Asia hanno contagiato Europa e USA, per cui si parla di vera e propria euforia per le Borse nel mondo. L’S&P 500 ha registrato il miglior andamento dei primi tre trimestri dal 1997, con un rialzo del 20% nel 2024, mentre il Nasdaq 100, dominato dai titoli tecnologici, ha fatto ancora meglio. Anche l’indice Russell 2000, che rappresenta le piccole e medie aziende americane, sembra pronto a concludere il terzo trimestre con una performance positiva.
Le performance settimanali degli indici sottolineano queste dinamiche: FTSE Mib +2,86%, DAX +4,03%, S&P 500 +0,51%, NASDAQ 100 +0,96%. Il VIX tuttavia ritorna a superare i 16 punti percentuali, unico segnale che potrebbe far temere uno storno, vediamo questa settimana. I grafici giornalieri presentano i prezzi al di sopra delle medie mobili e volatilità storica discendente, anche se la 20 sedute sta leggermente virando verso l’alto nell’ultima seduta di settimana. In questa fase super trendy delle Borse manteniamo in essere solo la posizione rialzista coi CW CALL su S&P 500 perché le altre posizioni sono andate tutte a target.
Introduciamo, in ottica di diversificazione, nuove asset class questa settimana: il cambio Euro Dollaro e l’azione Apple. In ambo i casi siamo in presenza di una configurazione tecnica di accumulazione per uno swing rialzista, coi prezzi che al di sopra della media mobile a venti sedute sembrano in procinto di rompere al rialzo le proprie trend line sui massimi del semestre in corso, linee che si presentano ascendente nel caso di Euro Dollaro e discendente nel caso di Apple.
Strategia rialzista: buy CW Call su EURUSD
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su EUR / USD
- Strike 19.000 punti
- Scadenza 18.12.2024
- Codice di Negoziazione UC7PY5
- ISIN DE000HC7PY51
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su cambio EUR USD al 27 settembre 2024 – Fonte Pro Real Time
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Strategia rialzista: buy CW call su Apple
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
- Covered Warrant su Apple Inc.
- Strike 230 DOLLARI
- Scadenza 18.12.2024
- Codice di Negoziazione UD253U
- ISIN DE000HD253U2
Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su azione APPLE al 27 settembre 2024 – Fonte Pro Real Time
La strategia prevede:
- Acquisto del CW entro la sera di pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
L’Equity Line del Report come S&P 500 e DAX segna i suoi nuovi massimi dell’anno! Performance YTD a oltre 20 punti percentuali di guadagno e “aggancio” con il rendimento annuale dello stesso indice S&P 500. L’operazione sul CW DAX regala enormi soddisfazioni in settimana e fa volare i risultati della linea degli utili. Si opera su nuovi asset impostati al rialzo, questa volta con acquisti di CW CALL su EUR USD e su APPLE, lasciando aperto il solo CW CALL sull’indice americano che non è ancora arrivato al target minimo del +20% sul premio pagato.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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