Il ritorno dell’indice S&P 500 sopra i 6.000 punti è la notizia della settimana conclusa lo scorso venerdì 6 giugno. Dopo i buoni dati sul lavoro negli USA, i mercati hanno reagito bene con appunto S&P 500 che ritorna ai livelli di febbraio e NASDAQ 100 che di slancio avanza grazie alla performance di tech e semiconduttori. Donald Trump ha rinnovato la pressione sulla Fed per un taglio pieno di un punto percentuale dei tassi di interesse. I match Trump Vs Powell e Trump Vs. Musk ci appassioneranno per i mesi estivi senza dubbio, animando l’arena del trading e la scena politica mondiale.
Ma se Wall Street rivede il sereno, la Vecchia Europa va a gonfie vele, sospinta proprio dal forte vento di politica monetaria espansiva della BCE. Infatti Cristine Lagarde, a differenza dell’omologo americano Jerome Powell, ha tagliato i tassi per l’ottava volta consecutiva, portandoli al 2% e favorendo la ripresa dei consumi interni. Questo è sicuramente un ottimo spunto per le borse europee che, se aiutate anche da una futura favorevole revisione dei dazi USA, potrebbero proprio spiccare il volo. E così la settimana si conclude con un identico e tonico +1,28% sia per il DAX di Francoforte sia per il nostro MIB di Piazza Affari.
Tuttavia a identiche performance non corrispondono identici momentum a livello grafico: figura 1 ci presenta il FTSE Mib italiano davvero in spinta rialzista con la candela verde dell’ultimo venerdì, candela che rompe di forza la trend line ribassista sui massimi dell’anno, che comprimeva i prezzi. Medie super rialziste e girate verso l’alto, volatilità davvero bassa: ci sono tutte le condizioni per un allungo di altri 1.000 punti circa in area 41.500 punti di indice per le prossime settimane.
Continuiamo poi la scansione e la cura anche dei singoli titoli italiani, già inaugurata nella scorsa settimana. Ci concentriamo sempre su un’altra azione bancaria, che compone il risiko di acquisizioni e fusioni che sta animano il nostro settore finanziario. Figura 2 ci mostra BPER BANCA molto vicina ai suoi massimi di sempre, in fortissimo momentum come l’indice stesso e pronta a proiettarsi verso nuovi massimi assoluti in area 8,10 / 8.20 euro per azione.
Cavalcare il toro italiano mi sembra la miglior scelta possibile per questo giugno 2025.
Primo trade – strategia rialzista: buy CW Call su FTSE Mib
Data l’analisi di cui sopra, componiamo il nostro nuovo portafoglio della settimana con CW CALL su FTSE Mib con strike 40.500 punti, si tratta di call “at of the money”. Passiamo a scadenza dicembre 2025 con leva effettiva 18. Stop temporale a due settimana e take profit sempre a +20%.
Ecco qui il CW così selezionato:
• Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000UG44XD4
• Strike 40.500 punti
• Scadenza 19.12.2025
• Codice di Negoziazione UG44XD
• ISIN DE000UG44XD4
Il miglior risk management della posizione:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Secondo trade – strategia rialzista: buy CW Call su BPER Banca
Si continua con il CW CALL su azione BPER BANCA, questa volta è call appena “out of the money” con leva effettiva 11. Stop temporale a due settimana e take profit a +20%.
Ecco qui il CW così selezionato:
• Covered Warrant su BPER Banca S.p.A. | DE000UG6JWR3
• Strike 8 euro per azione
• Scadenza 17.12.2025
• Codice di Negoziazione UG6JWR
• ISIN DE000UG6JWR3
Il miglior risk management della posizione:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: il CW andrà in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
Il nostro Report sui CW vola e raggiunge nuovi massimi! Da inizio anno siamo a un importante +25% YTD. Il precedente trade aperto sui CW CALL su S&P chiude in positivo dopo due settimane di permanenza in portafoglio, sfiorando il massimo gain possibile. Il trade invece su ORO chiude in negativo, sempre dopo le sue settimane in portafoglio. Per un trade in positivo e uno in negativo, si hanno in verde i due trades ancora aperti sui titoli italiani Ferrari e Intesa. Sempre più Italia, con gli altri acquisti di CW CALL su FTSE MIB e BPER.
Per i nuovi lettori di questa analisi settimanale: il Money Management del processo di selezione dei CW prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione.
Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato
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Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
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Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
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