JUMP TRUMP! Con la ri-elezione di “The Donald” alla Casa Bianca i mercati sono letteralmente schizzati all’insù. Gli investitori si sono buttati su azioni, credito e criptovalute come se non ci fosse un domani, mossi dalle aspettative che il programma pro-crescita del neoeletto presidente possa continuare a dare una spinta all’economia. Solo negli ultimi cinque giorni sono entrati nei mercati azionari oltre 2.000 miliardi di dollari. L’indice S&P 500 ha raggiunto il suo 50° massimo storico di quest’anno e ha superato la soglia psicologica dei 6.000 punti. Alcune menzioni onorevoli: Tesla ha visto il proprio valore di mercato tornare sopra i 1.000 miliardi di dollari. Nvidia ha toccato nuovi massimi, superando Apple come capitalizzazione.
Incertezza quindi del tutto fugata e pronti ad un poderoso rally di Natale per le Borse USA. Ma c’è chi è rimasto indietro e parliamo in particolare della vecchia Europa e ancora più in particolare del nostro indice FTSE MIB: le attese sulle riduzioni dei tassi di interesse penalizzano troppo il mercato italiano e, in generale, l’andamento negativo dell’Automotive europeo mette pressione sugli indici del continente.
Questa dicotomia si riflette nelle performance settimanali: S&P 500 +4,64%, NASDAQ 100 +5,35%, FTSE MIB -2,48% e DAX -0,21%. Dal punto di vista dell’analisi tecnica va assolutamente osservata la figura sotto che mostra il nostro indice testare in un tipico e decisivo swing rialzista la sua media mobile a 200 giorni. Qui o si riprende l’Italia o ” si muore”, quindi ci proviamo comprando CW CALL da affiancare a nuovi CALL su S&P 500.
Figura 3. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice FTSEMIB40 al 8 novembre 2024 – Fonte Pro Real Time
Prima strategia rialzista: Buy CW Call su S&P 500
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
• Covered Warrant su S&P 500® (Price Return) Index | DE000HD499G0
• Strike 6.000 punti
• Scadenza 21.03.2025
• Codice di Negoziazione UD499G
• ISIN DE000HD499G0
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Seconda strategia rialzista: Buy CW Call su FTSE Mib
Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:
• Covered Warrant su FTSE MIB Index | DE000HD497L4
• Strike 34.000 punti
• Scadenza 21.03.2025
• Codice di Negoziazione UD497L
• ISIN DE000HD497L4
La strategia prevede:
- Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
- Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
- Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit
(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)
Conclusioni
L’Equity Line rimane stabile dopo la settimana del JUMP TRUMP: se da una parte il CW CALL su NASDAQ 100 decolla e va ben oltre il TARGET dall’altra il CW PUT della posizione neutrale sull’indice USA perde meno ma non poco e, purtroppo, il CW CALL su FTSE MIB rimasto aperto dalla scorsa settimana si “scioglie come neve al sole” causa perdita anche questa settimana da parte del nostro indice. Facciamo all-in sulla tenuta della media a 200 sedute del nostro indice e sulla prosecuzione del trend al rialzo di Wall Street.
Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.
Sempre e solo Good CW Trading! Luca Stellato
DISCLAIMER
Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare.
AVVERTENZE SU QUESTO REPORT
Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.
Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza né, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.
Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.
