Volatilità in aumento ma prospettive intatte per il rally di Natale

Il mercato si riallinea sul suo trend primario rialzista con grande diligenza: la trimestrale di NVIDIA è eccellente, ma il titolo non decolla perché sembra che guadagnare tantissimo non basti più, per la serie, come al solito sui mercati, “buy the rumors sell the news”. Il Dollaro USA sfonda al ribasso una congestione biennale contro l’Euro per proiettarsi sulla parità e questo da “fuoco alle polveri” a Oro e Bitcoin che volano sui massimi.Come anticipato nello scorso report quindi le prospettive restano intatte per il “rally di Natale”, nonostante la volatilità in aumento: che sia una volatilità per rialzi storici verso massimi assoluti? La debolezza dell’Euro ovviamente condizione l’Europa borsistica. Si riprende appena il DAX che disegna uno swing rialzista sulla sua media a 20 sedute, mentre resta “congelato” il nostro FTSE MIB al di sotto della sua media monile a 200 sedute, come ci mostra la figura sotto del grafico daily.Questa persistente dicotomia si riflette ancora una volta nelle performance settimanali: S&P 500 +1.53%; NASDAQ 100 +1,74%; FTSE MIB -2,04% e DAX +0,58%. Lavoriamo sempre sugli USA ma aggiungiamo anche il DAX che presenta una delle nostre configurazioni preferite per i CW CALL.

Figura 4. Grafico giornaliero a candele giapponesi e indicatori di trend e volatilità su indice DAX 40 al 22 novembre 2024 – Fonte Pro Real Time

Primo trade: strategia rialzista, buy CW Call su DAX

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

• Covered Warrant su DAX® (Performance) Index | DE000HD1AT59
• Strike 20.000 punti
• Scadenza 21.03.2025
• Codice di Negoziazione UD1AT5 
• ISIN DE000HD1AT59

La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

Secondo trade: strategia rialzista, buy CW Call su NASDAQ 100

Dal mio screening sul mercato ecco il CW scelto:

• Covered Warrant su Nasdaq-100® Index | DE000HD2PB36
• Strike 21.000 punti
• Scadenza 20.12.2024
• Codice di Negoziazione UD2PB3
• ISIN DE000HD2PB36

La strategia prevede:

• Acquisto dei CW entro il giorno della pubblicazione del report
• Target Profit: rivendita del CW in caso di guadagni uguali o superiori al 20% del premio pagato
• Stop Temporale: i CW andranno in ogni caso rivenduto, anche in perdita, entro due settimane dal suo acquisto se non dovesse raggiungere prima il target profit 

(es. compro il CW questo lunedì, se nelle due settimane successive non arriva al Target Profit si chiude e rivende il CW al secondo venerdì dopo l’acquisto)

Conclusioni

L’Equity Line risale con dolcezza: il CW CALL su S&P 500 di due settimane orsono si chiude con un leggero loss, ma recupera molte perdite segnate la scorsa settimana. Ancora aperta la coppia neutrale CW CALL + CW PUT sempre su S&P 500 a cui aggiungiamo i CW CALL su altri indici, in base alle considerazioni di apertura.

Per i nuovi lettori del Report: il Money Management del processo di selezione prevede la parcellizzazione del capitale di trading in dieci parti e un’allocazione di un 10% del capitale ad ogni operazione. Il rilevamento della performance del Report avviene segnando come prezzi di carico i prezzi di riferimento sui CW alla chiusura del mercato del lunedì, mentre in caso di mancato raggiungimento del target di profitto indicato, si rilevano come prezzi parziali e prezzi finali di chiusura quelli di riferimento del venerdì.

Sempre e solo Good CW Trading! Firmato: Luca Stellato

DISCLAIMER

Tutti gli investimenti finanziari comportano un certo livello di rischio, il trading online comporta un alto livello di rischio che potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. In particolare, il trading in strumenti finanziari a leva come i covered warrant, comporta ulteriori rischi di esposizione alle perdite. Prima di decidere di investire è necessario valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, livello di esperienza e propensione al rischio. Esiste infatti la possibilità di perdere, in parte o per intero, l’investimento effettuato. Non investire denaro che non ci si può permettere di perdere. E’ fondamentale informarsi sui rischi associati all’investimento che si sta valutando di effettuare. 

AVVERTENZE SU QUESTO REPORT

Il presente Report a cura di Luca Stellato è un report di ricerca e analisi finanziaria sui mercati finanziari e sui Covered Warrant. Esso è rivolto al pubblico indistinto e ha lo scopo di offrire supporto formativo e informativo a scopo didattico a chi lo leggerà, mediante la spiegazione di concetti e di strategie operate da Luca Stellato personalmente e l’elaborazione di un flusso informativo di dati, notizie, ricerche e analisi sui mercati finanziari. Tutte le informazioni e le conoscenze apprese da questo Report a cura di Luca Stellato non devono essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne’ raccomandazioni personalizzate. Luca Stellato non conosce alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli lettori. Pertanto le eventuali raccomandazioni fornite tengono conto unicamente delle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione e dell’andamento dei mercati e devono essere, infatti, intese a titolo di esempio generale.

Luca Stellato agisce al meglio per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità dei contenuti presentati in questo Report, ponendo la massima diligenza nell’acquisizione ed elaborazione dei dati, ma non garantisce l’assoluta completezza ed esattezza ne’, tanto meno, la rispondenza rispetto all’andamento futuro delle quotazioni. Luca Stellato non ha e non avrà mai alcuna responsabilità per le eventuali perdite subite dal lettore per aver utilizzato i dati contenuti e le informazioni ricevute, per non aver compreso le strategie e/o per aver fatto affidamento sulle previsioni fornite. E’ importante ricordare che eventuali risultati e performances realizzati nel passato dalle strategie presentate non possono mai costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento e disinvestimento è di esclusiva competenza e responsabilità del lettore che può decidere di darvi o meno esecuzione attraverso qualsivoglia intermediario finanziario.

Qualsiasi eventuale decisione operativa presa dal lettore in base alle informazioni e strategie presentate è da considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio.